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Rapid Views

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Présentation du module SAP FI-CO

Qu’est-ce que SAP FI-CO

SAP FI-CO se décompose en deux parties FI et CO et doit fournir les indicateurs nécessaires pour gérer l’augmentation de la valeur d’une entreprise et la guider vers le profit.

  • SAP FI : Permet de générer et superviser les états financiers, essentiellement pour des besoins de compte rendus externes. Il comporte des outils de type :
    • Balance Sheet qui résume les actifs, passifs et capitaux de l’entreprise sur une période donnée
    • Cash-Flow pour la prévision des liquidités pour couvrir les obligations de paiements
    • Income Statement pour analyser les dépenses et revenus sur une période donnée
  • SAP CO : Permet de planifier et prendre des décisions efficaces essentiellement pour des besoins internes au niveau contrôle de gestion. Il comporte des outils de type :
    • Cost center reports donne des informations des dépenses et revenus pour obtenir la situation financière des centres de coûts
    • Sales & profit analysis pour l’analyse de la rentabilité par segment, marché ou département

Modules et sous modules SAP FI-CO

Les reporting FI et CO sont composés des différents sous modules ci-contre et seront présentés plus bas dans cet article.

External Requirements : FI permet d’analyser les sources de financement externes à l’entreprise, l’obtention de fonds, de fournir les documents juridiques et légaux

Internal Requirements : CO permet d’analyser les sources de financements internes. Les bénéfices sont un des exemples de sources internes de financement pour l’investissement.

On parle côté FI de :

  • FI-GL pour le sous module General ledger (ou comptabilité générale)
  • FI-AP pour le sous module Accounts Payable (ou comptabilité fournisseurs)
  • FI-AR pour le sous module Accounts Receivable (ou comptabilité clients)
  • FI-BL pour le sous module Bank Accounting (ou comptabilité bancaire)
  • FI-AA pour le sous module Asset Accounting (ou comptabilité des immobilisations)

On parle côté CO de :

  • CO-CEL pour le sous module Cost Element Accounting (ou comptabilité des natures comptables)
  • CO-OM-ABC pour le sous module Activity Based Accounting (analyse des coûts additionnels orientée processus)
  • CO-CCA pour le sous module Cost Center Accounting (ou comptabilité analytique des centres de coûts)
  • EC-PCA pour le sous module Profit Center Accounting (ou comptabilité des centres de profits)
  • CO-OM-OPA pour le sous module Internal Orders (ou ordres internes)
  • CO-PC pour le sous module Product Costing (ou contrôle des coûts par produit)
  • CO-PA pour le sous module Profitability Analysis (ou analyse de rentabilité)

Qu’est-ce que Rapid Views FI-CO

Tout comme il existait des contenus fonctionnels clé en main pour SAP-BW, les Rapid Views FI-CO, basées sur des vues HANA, sont constituées de rapports, d’univers et indicateurs pré-définis pour la mise en place rapide d’un reporting temps réel.

Module RapidViews FI-CO

Une fois le paramétrage effectué, les rapports pré-définis sont directement opérationnels. Ils peuvent être dupliqués et complétés à l’aide des univers sur lesquels ils ont été bâtis. L’univers, sa couche sémantique et ses nombreux indicateurs permettent la construction rapide de nouveau rapports.

Cet article propose un tour d’horizon de ce que sont les Rapid Views FI-CO au travers d’exemples de différents reports et également des aperçus des univers qui permettent de bâtir ou modifier les reports en fonction des différents besoins.

Comptabilité financière (FI)

Basé sur le grand livre, ces Rapid Views disposent du nécessaire pour réaliser le reporting sur la comptabilité fournisseurs, clients ou immobilisations.

Comptabilité générale (FI-GL) 

Permet l’analyse de l’ensemble des écritures comptables du grand livre. Regroupe à la fois les données de la comptabilité client, fournisseurs, immobilisations, contrôle de gestion, articles, trésorerie au travers de reports de balances, analyses de pertes et profits, …

SAP FI GL

Exemples de rapports FI-GL

Exemple de rapport FI-GL

Bilan

Bilan par société, exercice comptable, plan comptable et grand livre comptable

Exemple de rapport FI-GL

Détail écritures comptables

Détails des écritures comptables d’un poste du bilan ou du compte de résultat. Ce rapport est accessible directement depuis le bilan ou le compte de résultat

Comptabilité fournisseurs (FI-AP) 

Permet l’analyse des écritures liées aux fournisseurs et dispose de listes de soldes, journaux, balances, montants dû, …

SAP FI AP

Exemples de rapports FI-AP

Exemple de rapport FI-AP

Balance fournisseurs

Balance fournisseur. Détail des débits, crédits et solde par excercice comptable, fournisseur et pays du fournisseur sur deux exercice successifs

Exemple de rapport FI-AP

Détail des commandes d'achat

Détails des commandes d’achat. Les valeurs des commandes sont analysées par:Fournisseurs, Pays du fornisseur, exercice comptable et article

Comptabilité clients (FI-AR) 

Permet l’analyse des écritures liées aux ventes, prévisions de paiements, balance, suivi des créances, retards de paiements, …

SAP FI AR

Exemples de rapports FI-AR

Exemple de rapport FI-AR

Règlements en attentes (Termes échus)

Règlements clients en retard (date d’échéance dépassée). Détail des montants par Société, exercice comptable, client et période

Exemple de rapport FI-AR

Balance Client

Balance clients. Détail des débits, crédits et solde par excercice comptable, client et pays du fournisseur sur deux exercice successifs

Comptabilité bancaire (FI-BL) 

Permet l’analyse des transactions bancaires et la trésorerie, encaissements et décaissements, flux de trésorerie par condition de liquidité, par entreprise payante, demandes de paiements, …

SAP FI BL

Exemples de rapports FI-BL

Exemple de rapport FI-BL

Trésorerie par société payante

Règlements clients en retard (date d’échéance dépassée). Détail des montants par Société, exercice comptable, client et période

Exemple de rapport FI-BL

Suivi des demandes de réglement

Suivi des demandes de règlement par exercice comptable, société et compte bancaire

Comptabilité des immobilisations (FI-AA) 

Permet l’analyse de la gestion des immobilisations de l’entreprise, analyse des valeurs de revenus, aperçu des actifs, …

SAP FI AA

Exemples de rapports FI-AA

Exemple de rapport FI-AA

Immobilisations - Mouvements

Etat récapitulatif des mouvement d’immobilisations, coûts d’aquisition et valeurs comptables par Société, exercice comptable, tableau d’évaluation du réel, catégorie d’immobilisation et type de mouvement

Exemple de rapport FI-AA

Immobilisations - Plus ou moins values

Etat des plus ou moins values sur session d’immobilisation

Ci-dessous un aperçu de l’univers des Rapid views correspondant au sous module FICO FI-AA

Couche sémantique RapidViews FI-AA

Contrôle de gestion (CO)

Contient les données de charges et de revenus détaillées afin de fournir des informations sur l’usage des éléments de production et des services fournis par l’entreprise.

Comptabilité analytique des centres de coûts (CO-CCA)

Permet l’analyse des frais généraux, de la valorisation des produits finis et semis finis et le calcul des marges. Analyse des centres de coûts, des centres de profits, …

SAP CO CCA

Exemples de rapports FI-CCA

Exemple de rapport CO-CCA

Analyses des coûts

Analyse des coûts par exercice comptable, nature comptable et classe de compte

Contrôle des coûts par produit (CO-PC)

Permet l’analyse des prix de production, des charges et revenus d’une prestation de service, l’analyse de la valeur ajoutée, coûts de production détaillés, estimation des coûts totaux, coûts splittés par composant.

SAP CO PC

Exemples de rapports CO-PC

Exemple de rapport CO-PCC

Décomposition des coûts de production

Décomposition des coûts de reviens des articles par Division, centre de profit, groupe et type d’articles

Exemple de rapport CO-PCC

Estimation des coûts de revient

Estimations des coûts de revient par article, type d’article, groupe d’article et centre de profit

Analyse de rentabilité (CO-PA)

Permet de fournir aux différents services commerciaux, planification, marketing, … les résultats financiers afin d’aider à prendre les bonnes décisions

SAP CO PA

Conclusion

Pour avoir travaillé plus de 10 ans sur SAP BW et connaissant la complexité de SAP avec sa multitude de tables et règles de gestion, pouvoir disposer d’univers et de rapports pré-définis constitue un véritable accélérateur de mise en place de reporting sur SAP. De plus, ces RapidViews s’appuyant sur des vues HANA, les données remontent en temps réel.

Cette solution de Rapid Views est déclinée pour les 2 versions de SAP on HANA et SAP S/4HANA. Les outils Web Intelligence, SAP Analytics Cloud, Power BI, Tableau et tous les autres outils capables de  se connecter aux vues HANA peuvent utiliser les RapidViews. Une maintenance annuelle apporte les éventuels correctifs, les nouvelles vues, nouveaux rapports et tableaux de bord.

Cet article traite de la partie FI-CO mais les RapidViews existent sur d’autres modules comme MM, SD, et PP. N’hésitez pas à nous demander des livres blancs qui présentent de manière détaillée l’ensemble des modules couverts et leurs contenus fonctionnels.

Pour toute question, demande de démonstrations et versions d’essai : contact@rapidviews.io

Article rédigé par Alexandre HABART

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